基金普丰(184693)_基金_财经纵横

  要紧情绪: 基金的监护人早已是2000年3月29日了。 说闲话复习了说闲话。。本基金当服务员、 受让人预料预告T中组编的知识的实际情形。、诚实和完成或结束性的归咎于, 基金监视者解说了这份说闲话的登记分类。。

  一、基金简介

  (1)基金的基本事件

  基金解释:普丰包装装饰基金(略号:基金普丰)

  职业密码:4693

  基金使开始人:国信包装股票有限公司

        浙江包装有限归咎于公司

        鞍山设想装饰股票股票有限公司

        安徽国际设想装饰公司

        鹏华基金经纪股票有限公司

  基金发行日期:1999年7月8日

  基金开发日期:1999年7月14日

  基金商绝对的:30亿

  基金典型:和约典型封锁

  基金学期:15年

  挂牌网站:深圳包装职业所

  在市场上使接受某物时间:1999年7月30日

  (二)基金监视者

  法定解释:鹏华基金经纪公司

  对齐及使任务地址:深圳深南东路5047号开展开账户大厦27层

  邮递区号:518001

  因特网网址:

    法定代理人:陈正嵘

    总监视者:芮恒成员

    知识事务监视者:程国红

  使接触:深圳深南东路5047号深圳开展开账户大厦27层

  碰听筒:075~2080661

    描绘:0755-2080742

  (三)基金托管人

  法定解释:工商开账户

  对齐地址:西城区市恢复街55号

  邮递区号:100032

  法定代理人:蒋建青

  基金托管在在长:赵月

  知识事务联络:刘昌江

  使接触:北京市西城区恢复街55号。

  碰听筒:010-66 106912

  描绘:010-66106904

  (四)报告公司和对齐报告师

  法定解释:PRA Dahua报告公司

  对齐地址:上海淮海中路333号

  法定代理人:唐云伟

  听筒:021-63863388

  描绘:021-63863300

  联络:周中慧

  对齐报告师:周中晖牟雷

  二、基金监视者说闲话

  基金业绩

  基金普丰1999、7月14日开端运作,到1999年12月31日底,基金单位资产净值, 与基金的根底比拟,实际情形净值生长速度为%。 扣除的量配股后基金净增长的方程式, 本基金实际情形净值生长速度为%。

  基金装饰作风

  “基金普丰”督促在安身标识装饰的根底突出物查找正面力争上游的装饰作风, 例如最大限地提升基金资产的进项。鉴于这一装饰目的, 在装饰列队行进中,基金整个的关怀EN的两个方程式。, 腔调两方程式统筹的根本。。在标志装饰面貌,深圳A股标志是以下标志,压缩制紧缩列举如下偏航, 不要适应投资来把持风险,粉底S的兑换即时适应战利品库存的排序。

  副的基金监视者和基金监视者简介

  李国飞大夫, 基金监视者,29岁,硕士谈论生,包装装饰6年感受。从1994到5 从六月开端,他在深圳包装部实习医师。, 郭装饰经纪部谈论部副监视者、装饰部上品监视者。

  Cao Hai大夫,基金监视者副的,34岁,硕士谈论生, 7年包装呼喊任务感受。原始的批包装装饰翻阅资历密押。自1995过后,曾任奇纳包装股票有限公司上品剖析师。,曾为《奇纳包装报》、《上海包装报》、包装时报、报纸专栏作家,如《财政时报》。

  郑毅大夫,基金监视者副的,38岁,硕士学历, 经济师,8年包装呼喊任务感受。深圳国际设想包装发行部监视者、 深圳博信财政翻阅股票有限公司董事总监视者、 香港中银使响装饰股票有限公司副监视者、 深圳装饰开账户股票股票有限公司副总监视者。

  (一) 基金监视者任务说闲话

  1、事情事件的复习

  “基金普丰”1999、7月设置并入伙运作。从 1999后半时基本事件, 微观经济地貌持续向上看。,全社会的电力责任、官价走势、 对外机关等要紧经济标志都泄漏民族经济正为包装在市场上使接受某物开展粮食单独宽松的境遇;其间, 包装在市场上使接受某物在民族经济开展射中靶子效能及对抗手段。 经纪不只提高在市场上使接受某物调节,正面适应保险单,膨胀物在市场上使接受某物无效责任, 为安康彻底地开展定居坚固的根底。。 轻蔑的拒绝或不承认上海和深圳股市有下适应,无论如何, 基金经纪使成群以为,这是股价布置的有规律的适应。。 在适应股价布置的列队行进中, 以把编排到广播网联播知识为代表的新经济勤劳在复活。因而股价财产的下跌。, 这宣布在市场上使接受某物风险被发布的新闻。,加法装饰机遇。

  “基金普丰”属使尽量有效标志基金。鉴于微观经济和产权股票在市场上使接受某物地貌的断定, 本基金经纪使成群在具体柄状物中注重处置好以下几面貌的相干:一是标志装饰疏散与正面装饰绝对集合相联合集团; 二是装饰上胶料把持与重力装饰经纪相联合集团 三是新经济与习俗装饰将按比例放大。 在标志装饰面貌, 首要是提高对投资和错误的把持和适应。。

  奇纳首个标志基金实验单位, 监视者常常尽本身最大的尝试。,不竭总结感受、完成方针决策, 尽量最大限地提升基金有产者人的义卖。看法与实际情形的差距, 基金普丰的装饰执行绝不明显。无论如何,不要近半载的手术, 不要详细的摸索和总结, 基金经纪使响对粉底的得分受胎更深刻的认识。从装饰把持的上胶料、 股权布置适应等,它大部分地地表现了稳固。、务虚、改革、力争上游的装饰理念。

  2、装饰远景

  展望前途2000,基金经纪使成群以为, 奇纳民族经济近几年的布置适应,开展动力更抱乐观的态度。 知识和把编排到广播网联播技术的新潮将迅速开展。。咱们坚信, 社会经济开展对CAPI提议了高地的的请, 它也为本钱在市场上使接受某物的开展粮食了辽阔的茫然的。。直线部分地融资、资源使尽量有效使具必然版式、 助长本钱在市场上使接受某物的效能,如技术改革。,十五个人结合的橄榄球队时间将对奇纳的开展起到更大的鞭策效能。。

  在前件的配乐下, 上海和深圳股市也将进入新的开展阶段。。联合集团包装在市场上使接受某物的供求保险单、 新产权股票发行保险单适应,可以预报的是,海内产权股票在市场上使接受某物的装饰境遇是可以预报的。。

  (二)内容监视审计任务说闲话

  基金运作的合规布告

  说闲话期内, 基金监视者赞成包装法、包装装饰基金经纪暂行办法及高音部、 普丰包装装饰基金和约及细则,鉴于诚信轻快地跳起、 刻苦宣告无罪的经纪根本与基金A的应用,遵照力争上游、真相的作伴哲学, 在严格把持风险的根底上,追求基金有产者人的最大义卖, 不伤害基金有产者人义卖的行为。 基金装饰结成适合关于规则和AG。

  内容监视任务说闲话

  1999年7月,本基金经纪公司正式作为基金普丰的当服务员运作普丰基金。说闲话期内, 基金监视者督促从风险不接近到内容奥迪、 保证基金有产者人的义卖,公司杂多的开发的开发、至上的、 停止片面反省和审计。

  在过来的某年级的学生里, 公司内容监视审计首要做以下任务:1、在内容审计任务中,一直赞成中间定位法度。、法规、基金盟约、 呼喊监视审计管理的和监视审计开发,开发、健全、 一套完成或结束的监控审计滔滔不绝和系统已臻至上的。、确保公司经纪开发的正确、合规、合标识与无效性,帮助事情机关放弃、 教化和至上的经纪体制和事情滔滔不绝;3、监察支票作为正式工作人员的粉底顺序孤独对基金运作滔滔不绝和多方面的环节每月停止时限及暂时的监察、反省、审计;4、不要谈论说闲话、装饰决议、装饰秩序、 职业秩序和职业知识反馈被监控、合规性、 反省并反省职业的中间定位性, 领先底细职业和可能性的穿插接管职业、提高集合施行监视审计,了解基金装饰运作的孤独性、 实力与合理;6、严寒气候施工证监会向前听筒录音及装饰事情作为正式工作人员的任务时间手持机经纪的关于规则;7、时限向奇纳证监会和董事长咨询审计说闲话;8;、提高监视与审计机关的沟通与碰,状态了取余运算相干;9、提高对职员事业操守的提出此外让全体的职员认识监察支票任务在说明书与开展相干射中靶子效能;10、 公司的即时经纪、 向前基金运作的孤独启发和提议。

  不要从一边至另一边任务,说闲话期内, 业主内容不在不正当底细职业和关系职业。, 经纪层资产私下缺席穿插职业。,基金财产的照办、合法、 说明书,基金有产者人的义卖接见宽敞的保证。

  1999年度基金监视者的内容审计实施, 堆积了少数任务感受,但也在少数差距和缺乏。, 在新的某年级的学生里,我公司的内容审计任务将朝着高地的的态度开展。,持续高大量保卫、化解和把持杂多的风险, 提升内控程度和引进上进的内控技术(眼前国际知名的安永报告公司在帮助停止该项任务), 为了更合适的地庇护基金的保险箱运转和能力更强的公司,力争上游、 真相务虚轻快地跳起为基金阻拦不住某人良好业绩补偿。

  三、受让人说闲话

  贝托管人, 粉底普丰包装装饰基金拟定草案和Pu Feng, 托管装饰基金。

  1999年度, Pu Feng包装装饰基金托管合拍,书赞成保险箱经纪暂行办法、基金盟约、 托管拟定草案的规则及及其他关于规则, 装饰与经纪的束核算与特定节日等用的仪式接管, 对基金有产者人的义卖缺席采用什么行为。,善意、 刻苦宣告无罪执行托管人的工作。。

  粉底《包装经纪暂行办法》、基金盟约、托管拟定草案的规则及及其他关于规则,监视普丰包装装饰基金的装饰结成。, 鹏华基金经纪公司在普丰包装的装饰运营、 基金的净资产和单位基金的净资产计算, 赞成包装装饰基金经纪暂行办法、基金盟约、 托管拟定草案的规则及及其他关于规则, 缺席什么行为伤害基金有产者人的义卖。。

  本托依法经纪普丰包装一级监视者 普丰包装装饰前腹核公报、基金结成公报、 公报知识,如基金年度说闲话,是CHE。, Pu Feng包装装饰基金监视者彭华基金经纪公司 今年缀编和发行的基金知识是合法的。、真实完成或结束。

  四、基金年度财务说闲话

  (一) 审计说闲话

                  审计说闲话

              Pu Hua(2000)第二份食物百六十五个人结合的橄榄球队号审前预备

  Pu Feng包装装饰基金财产有产者人

  咱们赞成付托。, 审计了普丰包装装饰基金(以下略号“普丰基金”)1999年12月31日的财务状况表及 1999年7月14日(基金开发日期)至1999年12月31日合拍的进项及进项分派表。 这些计算日记由鹏华基金经纪公司有产者。, 咱们的归咎于是对这些计算日记作出审计启发。。 咱们的审计是鉴于孤独审计基准停止的。。在审计列队行进中, 咱们联合集团Pu Feng基金的实际情形事件, 咱们早已施行了审计顺序,包孕点交、报告核算。。

  咱们以为, 中华人民共和国基金的计算日记适合、 《包装装饰基金经纪暂行办法施行原则第五号包装装饰基金知识发行导游》和奇纳包装监视经纪佣钱容许的如计算日记脚注所列示的基金呼喊的练习柄状物规则, 在财产大师面貌公允地报告了普丰基金1999年12月31日的财务事件的及1999年7月14日(基金开发日期)至1999年12月31日合拍的经纪效果。

  普华大华报告公司         周中慧,对齐报告师

  奇纳      上海对齐报告师Mou Lei

  (二)粉底计说闲话

  1、 普丰包装装饰基金1999年12月31日资产拉账说闲话书

  单位:人民币元

  记入项主词          行次数 端子数

  1.现钞         1      –

  2。开账户存款2220,674,511.37

  三。产权股票装饰-本钱 3   2,088,111,470.15

  4。保释金装饰-本钱 4    600,623,004.89

  5。及其他装饰本钱 5      –

  6。产权股票装饰估值增量 6    -89,787,923.07

  7。保释金装饰估值增量 7    -22,196,812.79

  8。及其他装饰-估值增量 8      –

  9。职业保释人9 86,564,087.93

  10。应收票据分派金 10     -

  11。应收票据利钱 (正文4) 11      78,

  12。应收票据归功于 (正文5) 12    11,383,

  13.及其他应收票据款(正文5)13     2,787,

  14。基金资产绝对的 14   2,898,238,041.26

  15。基金经纪费 15     3,112,600.29

  16。周旋基金托管费 16      622,520.04

  17。周旋收益 17     –

  18。周旋归功于(脚注6) )   18     3,479,992.64

  19。佣钱 19      122,731.16

  20。及其他应支出的一笔钱 20     -

  21。拉账绝对的 21     7,337,844.13

  22。实际情形收益基金 (正文7) 22   3,000,000,

  23未分派收益23

  24。收益分派 24     2,884,

  25。未了解装饰与损耗 25   -111,984,735.86

  26。有产者人合法权利 26   2,890,900,

  27。拉账与有产者人合法权利 27   2,898,238,041.26

  总商为28。成绩 28   3,000,000,

  29。基金单位净值(元) 29       

  2、Pu Feng包装装饰基金进项与进项分派说闲话

  1999年7月14日(基金开发日期)至1999年12月31日

  单位:人民币元

    项  目         赠送时间累计数

  收益             1

  1。产权股票差价收益 2  -26,502,

  产权股票             3  -25,950,

  保释金             4   -551,

  配股权证           5     –

  可替换保释金          6     –

  2。装饰补偿 (正文8) 7  22,878,

  产权股票装饰进项 8   3,624,

  保释金装饰进项     9  19,254,

  树干认股权证装饰进项 10    -

  可替换保释金装饰进项     11    -

  及其他装饰补偿      12    -

  三。及其他收益 (正文9) 13  27,341,

  收益绝对的 14  23,717,

  费             15

  1。监视者付款 16  17,335,

  2。监护人付款 17  3,467,

  三。及其他费(脚注10) 18    30,

  费合计           19  20,832,

  比力期净进项 20  2,884,

  

  (三)报告说闲话脚注

  1、基金简介

  普丰包装装饰基金(以下略号基金) 国信包装有限归咎于公司、浙江包装有限归咎于公司、 鞍山设想装饰股票股票有限公司、安徽国际设想装饰公司、 鹏华基金经纪股票有限公司共五家使开始人按照《包装装饰基金经纪暂行办法》及及其他关于规则和基金盟约使开始, 奇纳包装监视经纪佣钱包装监视经纪佣钱 (1999)第20条的处分,1999、7 在这个月的14天。该基金是盟约型封锁型基金,期间15 年,发行上胶料为30亿个基金单位。 基金当服务员是鹏华基金经纪公司。,基金受让人工商开账户。 本基金由深圳包装职业所(深圳包装职业所)排。 审计赞成,1999、7月 深圳包装职业所30天。 包装装饰经纪暂行办法 (1999)第20条的规则,基金的装饰目的是发行开始上市的产权股票。、 奇纳证监会容许为基金粮食的保释金和及其他财政工具。

  2、首要报告保险单

  (a)开发根底

  本基金的计算日记发行方式是粉底奇纳包装监视经纪佣钱于1999年3月10 日公布的《包装装饰基金经纪暂行办法》施行原则第五号《包装装饰基金知识发行导游》停止发行。

  (b)报告年度

  从格里利益历到1月1日到12月31日。 基金的原始的报告年度为7月14日(基金设置)。

  (c)评价根本和评价按照

  基金的报告是以权责发作制为根底的。, 以历史本钱为根底停止涨价。

  (d)现钞和开账户存款

  现钞和开账户存款是指有产者或放置在开账户的货币资产。。 以基金为根底的周旋利钱概略的计算。

  (e)产权股票装饰

  产权股票装饰按实际情形收购价钱评价, 用自负的额外的平均率法计算售本钱。 产权股票分为上市产权股票和非货币股。, 股票上市的公司产权股票装饰的估值是鉴于,也许当天缺席职业, 在决赛有朝一日的平均率在市场上使接受某官价钱计算中。 实际情状态本与估值的辨别不适应立案通敌,未了解本钱进项。 未上市产权股票的估值是按发行价钱计算的。。

  (f)保释金装饰

  保释金装饰是指库藏债券装饰。。 保释金装饰按实际情形收购价钱评价, 用自负的额外的平均率法计算保释金的售本钱。。保释金装饰按对应的的在市场上使接受某物平均率值计算。, 也许当天缺席职业,在决赛有朝一日的平均率在市场上使接受某官价钱计算中。 实际情状态本与估值的辨别不适应立案通敌,未了解本钱进项。非贸易保释金的估值是以应计回转为根底计算的。。

  (g)及其他装饰

  及其他装饰指前件的装饰和可替换保释金装饰。、 除配股权证非常小的及其他财政工具的装饰。

  (h)收益的收条

  产权股票差价收益 :以包装实际情形分叉日的成交概略,中间定位费和包装本钱的扣除的量

  装饰补偿:装饰产权股票、保释金分派金日期收条

  及其他收益:实收时收条

  (i)基金经纪费

  基金监视者的薪酬由两部分地结合, 部分地基金经纪费,前腹核的年费率提升;,基金净进项率高于开账户年度使停止流通进项率。,前腹核生长速度高于t,按必然将按比例放大。

  (j)基金托管费

  基金托管人的托管费粉底《普丰包装装饰基金基金盟约》的规则按基金资产净值的年利率计算。

  (k)装饰结成

  本基金鉴于《包装装饰基金经纪暂行办法》中对产权股票、保释金的装饰绝对的占基金资产绝对的的将按比例放大、 单一产权股票装饰基金净资产的将按比例放大。、财产基金有产者公司发行的1种包装。、 基金装饰的事件将按比例放大装饰结成。 基金装饰结成的财产装饰按前件价钱计算。。

  除赞成SE经纪暂行办法外,一般事件下,基金资产的50 以标志的版式、深圳产权股票装饰结成标志的排与实据谈论,库藏债券装饰将按比例放大不小于基金资产净值的20%,基金资产的30 咱们可以装饰深圳和上海两个城市的篮筹股票。、 远景看好的产权股票和产权股票。

  (l)基金的收益分派保险单

  基金的进项分派根本是每个基金单位都有进项。。基金年度收益应率先停止损耗。, 今年收益分派事件。今年基金装饰, 缺席收益分派。现钞收益分派,每年发出一次, 进项分派将按比例放大不小于基金净进项的90%。

  3、利息

  粉底贮藏所和事件经纪局的印制的广告

  (a)不要发行基金筹集资产,不属于周转税排序,不周转税。

  (b)基金从包装在市场上使接受某物取得的收益,包孕买进和分叉、保释金的类别进项,产权股票的股息、分配金收益, 保释金利钱收益和及其他收益,不征收作伴所得税。

  故此,以及交易和使接受产权股票那一边,基金还支出印。, 缺席及其他租税归宿。

  4、应收票据利钱

  表现保留或保存时用1999年12月,应收票据利钱为31。 日本开账户应收票据归功于利钱、应收票据职业回转绝对的78的利钱,元。

  5、应收票据归功于及及其他应收票据归功于

                    1999年

                   人民币元

  上海包装职业所产权股票结算存款869,

  深圳包装职业所包装职业所的清算 10,513,

  应收票据归功于小计          11,383,

  及其他应收票据归功于2,787,

  合 计             14,171,

  及其他应收票据归功于考点婚姻介绍人的职业审判地保释人保释人,,元和深圳包装职业所职业场所保释人适应2, 287,元。

  6、周旋归功于

                    1999年

                    人民币元

  上海包装职业所的产权股票清算

  深圳包装职业所包装职业所清算的处置 1,750,

  周旋产权股票 1,729,

  合 计              3,479,992.64

  7、托收基金

                     1999年

            基金单位人民币元数

  保举人有产者基金30,000,   30,000,

  开始募集资产2,970,000,000  2,970,000,

  托收基金     3,000,000,000  3,000,000,

  8、装饰进项

                     1999年

                     人民币元

  股息3,624,

  保释金利钱             19,254,

  合  计             22,878,

  9、及其他收益

  及其他收益包孕存款利钱收益、储蓄存款基金、 库藏债券进项率与库藏债券发行进项率的回归。

                     1999年

                     人民币元

  利钱收益8,907,

  分派费抵消 (脚注11)       18,280,

  神智清楚的费赔偿 42,

  110发行库藏债券发行费,

  合计               27,341,

  10、及其他费

                     1999年

                    人民币元

  上市年费25,000,00

  回购费 3,

  及其他                 1,

  绝对的30,

  11、配电本钱经济与本钱经济

                    1999年

                    人民币元

  充电30,000,

  增加:在线特许的本钱7,499,

    发行整体的员本钱3,339,

    上市保举费700,

    掮客费 50,

    报告费100,

    上市初始费 30,

    小发行本钱 11,719,

    发布的新闻本钱经济 18,280,

  12、关系职业

  (a) 协会党名 与基金的相干

  鹏华基金经纪公司基金监视者、基金使开始人

  奇纳工商开账户              基金托管人

  国信包装有限归咎于公司基金使开始人

  浙江包装有限归咎于公司基金使开始人

  鞍山设想装饰股票股票有限公司       基金使开始人

  安徽国际设想装饰公司         基金使开始人

  (B) 关系方停止的职业

  关系方解释    大量的          佣钱

       年大量的   一年生植物得分 年度佣钱 年度佣钱存款

       (人民币元)  财产登记分类的编制的将按比例放大  (人民币元) 财产登记分类的编制的将按比例放大

国信包装 2639091478.96   77.61%   1733668.71  77.413%

鞍山设想400376868.70 11.77%   289667.41  12.935%

安徽装饰361015975.99 10.62%   216166.31  9.652%

  (C) 基金监视者付款

  应支出基金当服务员鹏华基金经纪股票有限公司的经纪费按前一日的基金资产净值的年利率计算, 一天天地计提,按月的支出,每日经纪费=前有朝一日资产净值。基金开发学期后, 若有产者现钞的将按比例放大超越本基金资产净值的20%,超越部分地经纪费。到1999年12月31日底, 本基金合计提基金监视者付款人民币 17,335,元。

  (D) 基金监护人付款

  基金受让人该当鉴于奇纳工商开账户的付托费支出。 年利率计算,一天天地计提,按月的支出,日托费=前有朝一日的净资产牺牲。结束至 1999年12月31日,本基金合计提基金监护人付款人民币 3,467,元。

  (四) 基金货币强迫,不克不及释放让的基金资产

  1999年11月11新来使接受新产权股票, 粉底奇纳证监会的新产权股票发行保险单,基金,新产权股票票上市2个月后,可以货币。,在货币过去的由包装职业所施行解冻”的规则停止经纪;1999年11月11日过后比率的新产权股票,粉底奇纳证监会的新产权股票发行保险单,基金,50%可在IPO后紧接地发行。,50%在前途6个月停止经纪。。表现保留或保存时用31 1999年12月的基金 新入股新产权股票的事件列举如下

产权股票解释交易日期,可让日期,交易价钱,在市场上使接受某物平均率公关

多非饱和脂族酸库 99.9.23 2000.1.12 10.00 24.81 6858000

秦岭萃取 99.9.8 2000.2.18 5.90 7.36 600000

南山工业界 99.9.12 2000.2.23 9.40 11.45 642000

海南航空 99.10.11 2000. 4.60 5.09 3542000

Wan Jie工业界 99.9.12 2000.3.14 6.80 1414000

赤天化 99.12.14 2000.2.21 7.20 943800

海南椰子树岛 99.9.20 2000.3.20 4.10 428600

中化国际 99.12.22 2000.3.1 8.00 2192700

金陵配药的 99.8.29 2000.1.18 8.40 15.76 686200

雏鸭电器 99.9.1 2000. 3.76 6.21 771400

广济胶黄芪 99.8.22 2000.1.12 5.03 11.36 468750

河池化工界 99.9.5 2000.2.14 4.15 7.97 428600

鑫龙非纺 99.9.8 2000.2.17 5.80 11.18 472000

中原油气 99.9.12 99.11.10 4.89 6.28 2000000

首钢股票 99.9.22 2000.3.16 5.15 5.17 504704

锡业股票 99.10.11 2000.2.21 6.00 1671426

东边钽业 99.11.23 2000.3.20 9.40 438200

华东医学 99.12.23 2000.1.27 5.76 674200

合计     

产权股票解释本钱 在市场上使接受某物本钱化与本钱辨别

多非饱和脂族酸库 68580000 170146980 101566980

秦岭萃取 354000 04416000 876000

南山工业界 6034800 7350900 1316100

海南航空 16293200 18028780 1735580

Wan Jie工业界 9615200 9615200 0

赤天化 6795360 6795360 0

海南椰子树岛 1757260 1757260 0

中化国际 17541600 17541600 0

金陵配药的 5764080 10814512 5050432

雏鸭电器 2900464   4790394 1889930

广济胶黄芪 2357812   5325000 2967187

河池化工界 1778690   3415942 1637252

鑫龙非纺 2737600   5276960 2539360

中原油气 9780000   12560000 2780000

首钢股票 2599226   2609319 10094

锡业股票 10028556   10028556 0

东边钽业 4119080    4119080 0

华东医学 3883392    3883392 0

合计 176106320 298475236 122368916

  (三) 基金装饰结成

  到1999年12月31日底,Pu Feng基金的净资产牺牲为2。, 890,900,元,单位净值 元。

  基金是使尽量有效标志型包装装饰基金, 装饰标志装饰和正面装饰相联合集团。。

  1、基金装饰结成

  (1)基金装饰结成将按比例放大

  记入项主词           在市场上使接受某官牺牲(元) 净值将按比例放大

  标志化装饰      976,307,710.11       33.77%

  正面装饰      1,022,015,836.97       35.35%

  库藏债券和货币基金 895,298,548.80       30.97%

  (2)正面装饰部分地按呼喊分级的包装装饰结成。

  序号  呼喊       市值(元)     净值将按比例放大

  1. 交通运输      18,028,780.00     0.62%

  2. 建材优美的体型 35,409,903.01     1.22%

  3. 冶金术        57,490,821.46     1.99%

  4. 电子表明169,654,913.39     5.87%

  5. 石油化工      22,771,302.00     0.79%

  6. 生物医药      85,373,035.27     2.95%

  7. 机器工厂      91,706,016.58     3.17%

  8. 纺织常规      12,627,860.00     0.44%

  9. 家用电器124,449,486.10     4.30%

  10. 葡萄产量食品 6,173,993.60     0.21%

  11. 商贸巡回25,020,583.84     0.87%

  12. 财政物业不动产 183,940,754.50     6.36%

  13. 农林复合渔业67,799,654.95     2.35%

  14. 束       121,568,732.27     4.21%

  合计        1,022,015,836.97     35.35%

  交通包孕公路。、责骂、交通运输业、航空、储能、精神和电力,包孕煤和电、地雷;包孕电脑在内的电子表明、 电子元件、邮电表明;汽车及配件工厂。

  2、该基金正面装饰五大产权股票射中靶子一部分地

  序列号产权股票市值(元) 净值将按比例放大

  1 多非饱和脂族酸库    170,146,    5.89%

  2东大中等学校 142,972,967.76    4.95%

  3  岳梅 68,798,264.68    2.38%

  4永安林地66,992,237.37    2.32%

  5事件电力南的自助55,403,746.54    1.92%

  说闲话脚注

  (1)日记记入项主词的评价方式

  基金有产者的上市包装的在市场上使接受某物平均率价钱为,未上市产权股票发行的本钱价钱计算。

  (2)基金有产者每只产权股票的便宜货本钱均不超越基金资产净值的10% 。

  (3)应收票据一笔钱利钱,周旋经纪费、托管费、周旋佣钱及及其他应收票据、周旋款额为2的出借人剩余物。,721,898. 75元,与产权股票市值、 库藏债券的剩余物相当于基金的净资产。。

  (六)首要财务标志

                       单位:人民币元

  1、1999年度资产分派净进项 2,884,

  2、1999年度单位基金纯收益 –

  3、1999年12月31日基金总资产牺牲 2,898,238,041.26

  4、1999年12月31日基金资产净值 2,890,900,

  5、1999年12月31日单位基金资产净值

  6、1999年度基金净资产额 %

  五、基金有产者人布置与流行音乐十大畅销唱片有产者人

  1、基金有产者人布置

                   产权股票(产权股票) 总树干

                           将按比例放大(%)

  基金使开始人             30000000     1

  内幕:

  国信包装有限归咎于公司 15000000     

  浙江包装有限归咎于公司        3750000     0.125

  鞍山设想装饰股票股票有限公司     3750000     0.125

  安徽国际设想装饰公司       3750000     0.125

  鹏华基金经纪股票有限公司        3750000     0.125

  公众 2970000000       99

  注:粉底Pu Feng包装的和约规则,基金保举人捐赠基金商绝对的的1%,3000万份,使开始人捐赠的基金单位, 自基金开发之日起某年级的学生内不得让。某年级的学生过后,在基金学期内, 使开始人有产者的基金商不得少于整个商。。

  2、普丰基金流行音乐十大畅销唱片有产者人(到1999年12月31日底):

  序列号有产者人姓名 产权股票(产权股票) 总树干比率

                           例(%)

  1   上海龙事优美的体型股票有限公司 47842500    1.59

  2   国信包装有限归咎于公司 15000000    0

  3   上海龙茂外贸公司85638000.29

  4   上海九世浦东公司78902000.26

  5   山西洪洞县关庄作伴59800000.20

  6   陆海             4786800    0.16

  7   云南云南云田华股票股票有限公司40000000.13

  8   江门棕榈树形海上度假屋科学技术开展股票有限公司40000000.13

  9   鹏华基金经纪公司37500000.12

  10浙江包装股票股票有限公司37500000.12

  六、大师事项发行

  1、 本基金当服务员、 托管人在比力期内未发作大师诉诸法律事项。

  2、 本基金当服务员、 基金托管人触及托管事情机构及其上品当服务员员说闲话期内未受到什么处分。

  3、 1999年度未分派基金收益。

  4、粉底奇纳证监会《向前提高包装装饰基金接管关于成绩的印制的广告》(证监基字[1998]29号)中向前”每只基金不要单独包装经纪机构职业包装的年大量的, 基金不得超越基金年半圆形的小馅饼的30%。,咱们公司比力了好多包装机构的财务事件的。、经纪事件的、 谈论程度后来,国信包装有限归咎于公司、 鞍山设想装饰股票股票有限公司、安徽国际设想装饰公司租用呈送所、 深圳股票交易所两个职业场所均为专卖职业场所。, 签署租金拟定草案后开端应用。

  普丰基金1999 不要包装场所职业包装的职业量

               1999年度产权股票及库藏债券职业量

   婚姻介绍人姓名 卷(元) 总容量将按比例放大 内幕   

                      产权股票(元) Bonds(元)

国信包装 2639091478.96 77.61% 2132942776.76 506148702.20

鞍山设想 400376868.70 11.77% 350919134.20 49457734.50

安徽装饰 361015975.99 10.62% 262587489.59 98428486.40

合计 3400484323.65 100% 2746449405 654034923.10

婚姻介绍人姓名 佣钱(元) 总佣钱将按比例放大

       

国信包装 1733668.71 77.413%

鞍山设想 289667.41 12.935%

安徽装饰 216166.31 9.652%

合计 2239502.43 100%

  注:鉴于基金运作缺乏某年级的学生, 每个婚姻介绍人都有形形色色的的时间敷特别的座位。,因而1999年普丰基金的包装职业在各场所私下的分派量形形色色的。 粉底奇纳证监会向前职业量的规则,基金将在2000 年度采用对应的办法, 确保基金运转某年级的学生后在单独包装经纪机构职业包装的年大量的不超越本基金职业包装大量的的30%。
七、备查用纸覆盖登记分类
1、奇纳证监会赞同设置的用纸覆盖
2、《普丰包装装饰基金基金盟约》
3、Pu Feng包装装饰基金托管拟定草案
4、基金监视者资历复核、营业执照和公司条例
5、财务日记和脚注
6、申报合拍蒲丰基金公报的杂多的稿件
咨询地方:深圳深南东路5047号开展开账户大厦27层
装饰者对此说闲话表现疑心, 您可以翻阅鹏华基金经纪公司基金监视者。,翻阅听筒:(0755)2080661,电子邮箱: ph@

               本基金当服务员:鹏华基金经纪股票有限公司
2000年3月29日

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